編者按：ETF基金以其費(fèi)率較低、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散等優(yōu)點(diǎn)日益獲得投資者青睞。相較寬基指數(shù)ETF，跟蹤行業(yè)或板塊指數(shù)的細(xì)分主題ETF基金往往更具彈性，具有行業(yè)偏好投資者往往更樂于選擇該類ETF。新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員將梳理主要行業(yè)ETF基金，透視相關(guān)產(chǎn)品運(yùn)營。本文主要研究光伏ETF。

數(shù)據(jù)顯示，目前在滬、深交易所流通的中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF基金共有9只。截至2023年5月23日，華泰柏瑞基金光伏ETF的規(guī)模最大，基金凈值超過160億元；華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF的年內(nèi)收益率在同類偏低，低于-9.9%。

收費(fèi)方面，匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF的管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，相比于其他產(chǎn)品偏低。其他光伏ETF的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別為0.5%、0.1%。2022年，華泰柏瑞光伏ETF共收管理費(fèi)7103.59萬元、托管費(fèi)1420.72萬元，同類最多。

(相關(guān)資料圖)

截至2023年5月23日，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)年內(nèi)下跌10%。前十大成分股中，天合光能、隆基綠能的股價(jià)表現(xiàn)較弱，股價(jià)下跌超兩成。

華安基金、浦銀安盛旗下產(chǎn)品收益率靠后

根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)，目前市場上跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF基金共有11只，總規(guī)模超過200億元。

圖1：跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF基金

其中，在滬、深交易所流通的ETF基金共有9只。成立時(shí)間最早的是華泰柏瑞基金光伏ETF，基金凈值超過160億元，占中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF基金總規(guī)模的七成以上。天弘基金、銀華基金旗下的ETF基金凈值緊隨其后，超過9億元，其他產(chǎn)品規(guī)模相對(duì)較少。

圖2：跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF基金年內(nèi)表現(xiàn)

截至2023年5月23日，華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF的年內(nèi)收益率在同類偏低，低于-9.9%。

從跟蹤指數(shù)表現(xiàn)來看，國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF的近一年跟蹤誤差為0.08%，同類偏高；天弘基金、華泰柏瑞基金旗下產(chǎn)品控制在0.02%左右。

費(fèi)率對(duì)比：管理費(fèi)率普遍為0.5%，匯添富基金費(fèi)率最低

數(shù)據(jù)顯示，8只光伏ETF基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率一致，分別為0.5%、0.1%。匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF的管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，相比于其他產(chǎn)品偏低。

圖3：跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF基金2022年管理費(fèi)、托管費(fèi)

回顧2022年收費(fèi)情況，華泰柏瑞光伏ETF因規(guī)模最大，收費(fèi)也最多。該基金全年共收管理費(fèi)7103.59萬元、托管費(fèi)1420.72萬元。

另外，該基金在其公司股東華泰證券下的交易單元進(jìn)行股票交易，為股東創(chuàng)造了收入。截至2022年末，華泰柏瑞光伏ETF在華泰證券有4個(gè)交易單元，共產(chǎn)生交易傭金1159.97萬元，占當(dāng)期傭金的37.53%。

指數(shù)前十大成分股天合光能、隆基綠能年內(nèi)股價(jià)跌超兩成 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)自2022年下半年以來回撤較多。截至2023年5月23日，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)年內(nèi)下跌10%，近6個(gè)月累計(jì)下跌17.62%。

最新數(shù)據(jù)顯示，該指數(shù)的前十大成分股占比合計(jì)59.06%，陽光電源、通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能的權(quán)重均超過8%。

圖4：截至2023年5月23日中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)前十成分股

2023年以來，截至5月23日，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的50只成分股中七成以上股票價(jià)格下跌。前十大成分股中，天合光能、隆基綠能、晶澳科技的股價(jià)表現(xiàn)較弱，分別下跌27.07%、22.15%、9.33%。相對(duì)而言，特變電工、晶盛機(jī)電表現(xiàn)較好，分別上漲13.55%、12.23%。

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