凈值下跌、債基“很受傷”:匯安基金、鵬揚基金等多只產(chǎn)品遭大額贖回-天天快播報
2022-11-21 09:41:25 來源:面包財經(jīng)公眾號
【資料圖】
近日,不少債券類基金產(chǎn)品受債市調(diào)整影響,遭遇贖回壓力。截至11月17日數(shù)據(jù)顯示,近九成純債基金11月以來收益率為負(fù)。11月18日,因發(fā)生大額贖回,匯安基金發(fā)布提高基金份額凈值精度的公告。包括中融恒陽純債、鵬揚淳享等在內(nèi),11月以來已有十余只基金相繼發(fā)布類似公告,且多以債券型基金為主。匯安基金:旗下多只基金遭大額贖回11月18日,匯安基金發(fā)布關(guān)于旗下匯安嘉盛純債C提高凈值精度的公告。公告顯示,基金于11月16日發(fā)生大額贖回。經(jīng)匯安基金與基金托管人協(xié)商一致,決定自11月16日起提高上述基金C類份額凈值精度至小數(shù)點后八位,小數(shù)點后第9位四舍五入。數(shù)據(jù)顯示,匯安嘉盛純債成立于2020年1月,為中長期純債型基金,目前合計最新規(guī)模約為5億元。截至11月17日數(shù)據(jù)顯示,該基金A、C份額近1周回撤分別達(dá)到0.6108%、0.6221%,其中匯安嘉盛純債C于11月15日單日凈值回撤0.1170%,11月16日基金再度凈值下跌0.1434%。這已是近期匯安基金旗下第四只公告發(fā)生大額贖回的基金。11月2日,匯安基金同時發(fā)布旗下匯安裕盈純債C、匯安裕同純債C提高凈值精度的公告,2只產(chǎn)品均于10月31日發(fā)生大額贖回。11月4日,公司再度公告稱,旗下匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金A類份額于11月2日發(fā)生大額贖回。值得關(guān)注的是,匯安裕盈純債C于10月21日才發(fā)布過提高凈值精度的相關(guān)公告,彼時公告表示,該基金曾于10月19日發(fā)生大額贖回。債市回調(diào) 11月以來近九成純債基凈值下跌事實上,近期遭遇大額贖回的基金并不少見。11月以來,包括中融恒陽純債、鵬揚淳享、蜂巢添盈純債、浦銀安盛普豐純債等在內(nèi),已有十余只基金相繼發(fā)布類似公告。其中,2022年10月31日剛成立的國融穩(wěn)泰在運行第7天就發(fā)生了大額贖回。統(tǒng)計顯示,上述基金以債券型基金為主。另外,也有少部分混合型基金,如大成景祿、嘉實對沖套利等。研究發(fā)現(xiàn),此輪債基贖回潮可能主要受債券市場大幅調(diào)整影響。近期,2年期、5年期、10年期國債期貨均持續(xù)走低。在此背景下,債券基金凈值普遍回調(diào)。截至11月17日數(shù)據(jù)顯示,市場上存續(xù)的1942只純債基金(初始基金口徑,下同)中,自11月份以來收益率為負(fù)數(shù)的基金達(dá)1707只,占比近九成。其中,跌幅最高的是寶盈盈泰A,11月以來基金回撤幅度達(dá)到5.73%。大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A、金鷹添榮純債A月內(nèi)跌幅分別為4.42%、2.62%,分別排名第二、第三。近7日表現(xiàn)方面,純債基金周內(nèi)平均收益率為-0.47%,其中,共有110只純債基金周內(nèi)跌幅超過1%。從單日情況來看,僅11月16日,便有1489只純債基金單日凈值下跌。免責(zé)聲明:本文僅供信息分享,不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。
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